Kako napraviti izvještaj o novčanom toku u programu Microsoft Excel

Kako napraviti izvještaj o novčanom toku u programu Microsoft Excel

Ne morate koristiti određenu aplikaciju niti čak unajmiti knjigovođu za izradu financijskih dokumenata. Sve što trebate je Microsoft Excel i malo znanja.





Većina financijskih izvještaja sastoji se od izvještaja o novčanim tokovima, bilansa uspjeha i bilance. No, za sada se usredotočimo na prvi dokument.



Dakle, evo vodiča kako sastaviti izvještaj o novčanom toku u Excelu.





Što je izvještaj o novčanom toku?

Izvještaj o novčanom toku je financijski dokument koji prikazuje kretanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata u vašem poslovanju. Mogli ste vidjeti otkud sav novac u vašem poslu i gdje ga trošite.

Ovaj dokument može vam reći kako upravljate svojim operacijama. Imate li dovoljno novca za poslovanje? Možete li podmiriti nadolazeće obveze?



Pomoću toga možete točno reći gotovinu koju imate na raspolaganju za bilo koje razdoblje.

1. Odaberite razdoblje za pokriće

Izvještaji o novčanim tokovima obično se dijele na mjesečna razdoblja. Na taj način možete vidjeti koliko ste zaradili i potrošili.



Većina poduzeća počinje fiskalnu godinu na dan osnivanja. No, možete izabrati početak u drugim mjesecima (poput siječnja) ako vam je to prikladnije.

2. Pripremite svoje podatke

Prije nego što sastavite izvještaj o novčanom toku, trebali biste imati svoje podatke pri ruci. To vam omogućuje da dobijete točne rezultate. Dakle, ako imate dnevnik, držite ga nadohvat ruke.



Ako nemate dnevnik, popis svih vaših troškova i prihoda dobra je polazna točka. Sve dok zapisujete datum, primatelja uplate, uplatitelja, pojedinosti i iznos svakog kretanja gotovine, možete sastaviti izvještaj o novčanom toku.

3. Poredajte svoje podatke

Kad imate sve svoje transakcije, vrijeme je da ih podijelite u tri kategorije: operacije, ulaganja i financiranje.

Operacije se odnose na novac koji se zarađuje i troši za svakodnevne aktivnosti. To uključuje novac zarađen prodajom proizvoda i usluga. Gotovina plaćena na ime režijskih troškova, plaća i zaliha također spada u ovu kategoriju.

Ulaganje pokriva troškove dugotrajne imovine poput nekretnina i opreme. Ovdje se uzima u obzir i svaki novac zarađen prodajom ove imovine.

Financiranje dolazi od investitora (uključujući vlasnike) i iz zajmova. U ovom odjeljku također raspravljamo o dividendama i otplati kredita.

4. Izradite Excel datoteku

Da biste započeli s izradom izvješća o novčanom toku, otvorite Excel i stvorite novu datoteku.

U gornjem retku zapišite svoj [Naziv tvrtke] Izvještaj o novčanom toku . To vam omogućuje jednostavnu identifikaciju datoteke pri otvaranju.

Ostavite jedan redak prazan za oblikovanje, a zatim napišite Razdoblje počinje i Razdoblje završava u sljedeća dva reda. Učinite to kako biste znali koje razdoblje točno pokrivate.

Opet, ostavite jedan redak prazan, a zatim napišite Gotovina Početak i Završetak gotovine . Ovi će redovi prikazati ono što imate na početku i na kraju razdoblja.

Povezano: Saznajte kako automatizirati Excel i poboljšati svoje financijske vještine

5. Odredite svoje potkategorije

Tri glavne kategorije općenito ostaju iste u svim tvrtkama. Međutim, potkategorije se jako razlikuju. Oni bi ovisili o vašoj vrsti poslovanja i poslovanja.

Kako bismo vam pomogli da započnete, evo nekoliko izvrsnih primjera po kategoriji.

1. Operacije

  • Pod Utokom novca
    • Prodajni
  • U odjeljku Odljev novca
    • Inventar
    • Plaće
    • Operativni troškovi: oni uključuju režijske troškove poput najma, telekomunikacija, električne energije.
    • Kamate: ovo je iznos kamate koji plaćate na kredite koje ste dali.
    • Porezi

2. Ulaganja

  • Pod Utokom novca
    • Imovina prodana
    • Vraćeni zajmovi: ovo su plaćanja po kreditima koje ste dali osobama ili institucijama.
  • U odjeljku Odljev novca
    • Kupljena imovina
    • Izdani zajmovi: ovo je iznos koji ste posudili osobama ili institucijama.

3. Financiranje

  • Pod Utokom novca
    • Zaduživanje: to je novac koji dobivate od kreditnih institucija.
    • Izdavanje dionica: ovo su ulaganja vlasnika i drugih trećih strana.
  • U odjeljku Odljev novca
    • Otplata zajma: ovo je iznos koji trošite vraćajući glavnicu svojih kredita.
    • Dividende: ovo je novac potrošen pri dijeljenju dobiti s investitorima i vlasnicima (uključujući i vas).

Ovo su najčešće korištene potkategorije, ali slobodno ih dodajte po svom nahođenju. Samo podsjetnik: svaka kategorija mora se odnositi na stvarni potrošeni i primljeni novac.

Dodajte prazan redak na kraj svakog popisa kategorija, a zatim napišite Neto novčani tok - [Kategorija] . Ovo je međuzbir koji pokazuje koliko ste novca zaradili (ili potrošili) za svaki odjeljak.

Konačno, nakon što navedete sve kategorije, potkategorije i međuzbrojeve, pri dnu napišite Neto novčani tok . To pokazuje ukupni priljev (ili odljev) novca koji ste imali u tom razdoblju.

kako gledati tv na laptopu s internetom

Ne zaboravite dodati prazan redak između kategorija (iza međuzbira) i uvlaku za svaku potkategoriju. Možete pronaći Uvlačenje gumb ispod Poravnanje odjeljak Kućna vrpca . To omogućuje čistije oblikovanje i olakšava pregled i analizu.

Također promijenite veličinu prvog stupca kako se njegov sadržaj ne bi prelio na sljedeće stupce. Dvaput kliknite na redak između stupaca A i B da to učinite automatski.

6. Pripremite formule

Formule izvještaja o novčanim tokovima prilično su jednostavne. Sve što trebate je koristiti zbirna naredba za međuzbroj svake kategorije.

  1. Prvo odaberite Neto novčani tijek - [Kategorija] ćeliju ispod odgovarajućeg razdoblja i međuzbora kategorija.
  2. Zatim upišite = zbroj ( i odaberite sve ćelije za svaki odjeljak. Ne zaboravite držati tipka shift tako da možete odabrati više ćelija.
  3. Kada završite, pritisnite Enter tipka , i trebali biste vidjeti međuzbir za tu kategoriju.

4. Da biste dobili neto novčani tok, ponovite gornji postupak.

5. Vrsta = zbroj ( , zatim odaberite svaki odgovarajući međuzbir.

6. Ovaj put držite tipku ctrl ključ za odabir više ćelija koje nisu jedna pored druge.

7. Kada završite, pritisnite Enter tipka opet, i imate ukupan novčani tok za odabrano razdoblje.

Da biste završili s gotovinom:

  1. Idite na odgovarajuću ćeliju i upišite = zbroj (
  2. Dok držite tipku ctrl tipka , kliknite ćelije s neto novčanim tokom i početnim vrijednostima gotovine za odgovarajuće razdoblje.
  3. pritisni Enter tipka , i dobit ćete iznos koji biste trebali imati na kraju odabranog razdoblja.

7. Postavljanje više mjeseci

Ako želite uspoređivati ​​svoj tijek novca tijekom više mjeseci, prvo morate postaviti ovu formulu. U odjeljku Početak gotovine za sljedeći mjesec napišite ' = ', a zatim kliknite odgovarajuću ćeliju za Ending Cash u prošlom mjesecu. Ovo automatski kopira Završni novac za prethodni mjesec u Početni novac sljedećeg mjeseca.

Što se tiče ostalih formula, sve što trebate je kopirati ih kroz ostatak mjeseci koje želite pokriti.

  1. Držite smjena ključ za odabir svih ćelija od Cash Ending pa sve do Net Cash Flow.
  2. Kad završite, upišite ctrl + c da ih kopirate.
  3. Zatim kliknite na odgovarajuću ćeliju za Isplata gotovine za sljedeći mjesec i upišite ctrl + v .
  4. Excel će automatski prilagoditi ove formule tako da odražavaju ispravan odgovarajući stupac.

Bilješka : provjerite da u ćelijama koje ste odabrali nema drugih vrijednosti osim formula.

8. Oblikovanje redova i brojeva

Formatirajte svoje unose tako da negativni brojevi izgledaju crveno. To vam omogućuje mnogo lakšu analizu vaše izjave.

  1. Da biste to učinili, odaberite sve numeričke unose, a zatim kliknite na padajući izbornik u Broj odjeljak.
  2. Možete ih pronaći na stranici Kućna vrpca .

3. Pritisnite Više formata broja ... Novi prozor nazvan Oblikovanje ćelija otvorit će se.

4. Pod Broj karticu, idite na Kategorija izbornika, a zatim odaberite Valuta .

5. Odaberite ispravnu Simbol u padajućem izborniku.

6. Zatim, pod Negativni brojevi: potprozor, odaberite -1234,10 USD s crvenom bojom fonta opcija.

To bi vam trebalo omogućiti da svoje troškove vidite crvenom bojom, što olakšava razlikovanje priljeva od odljeva.

Također možete odabrati svaku kategoriju i red s međuzbrojem te ih ispuniti različitim bojama. Tako ćete na prvi pogled lakše razlikovati odjeljke.

Povezano: Postanite Excel čarobnjak 2021. s ovim paketom tečajeva

9. Unesite svoje vrijednosti

Nakon što sve pripremite, preostaje samo unijeti stvarne vrijednosti. Ne zaboravite dodati negativan predznak na troškove! Nakon što završite, sada imate ispunjeni izvještaj o novčanim tokovima.

Možete pristupiti i spremiti kopiju ovog izvještaja o novčanom toku ovdje .

Isplanirajte svoj sljedeći potez

Sada kada ste ispunili izvještaj o novčanim tokovima, imate bolji uvid u likvidnost vašeg poslovanja. Može vam pomoći u planiranju sljedećih poteza i omogućiti vam donošenje mudrih odluka.

Uz izvještaj o novčanim tokovima, imate prvi dokument koji vam je potreban za pregled ukupnih poslovnih rezultata. Uparite to s bilansom uspjeha i bilancom, tada ćete točno znati gdje se nalazite.

Udio Udio Cvrkut E -pošta 3 lude formule Microsoft Excel koje su izuzetno korisne

Ove formule programa Microsoft Excel mogu povećati produktivnost proračunskih tablica i učiniti stvari zabavnijima.

Pročitajte Dalje Povezane teme
  • Produktivnost
  • Savjeti za proračunske tablice
  • Microsoft Excel
  • Osobne financije
  • Savjeti za Microsoft Office
O autoru Jowi moral(77 objavljenih članaka)

Jowi je pisac, trener u karijeri i pilot. Ljubav prema bilo čemu računalu razvio je otkad je njegov otac kupio stolno računalo kad je imao 5 godina. Od tada on koristi i maksimizira tehnologiju u svakom aspektu svog života.

Više od Jowi Moralesa

Pretplatite se na naše obavijesti

Pridružite se našem biltenu za tehničke savjete, recenzije, besplatne e -knjige i ekskluzivne ponude!

Kliknite ovdje za pretplatu